Parámetros Generales
Objetivo:
Dar determinados límites al manejo del Sistema para su mejor y mayor control, especificando determinadas funcionalidades.
Condiciones Especiales de Validación
Campo Empresa: Debe existir en la Tabla de Empresas del Grupo, en el menú de Contabilidad, en Act. de Datos.
Explicación de los Datos a Ingresar
1. Fecha de Proceso. Es la fecha con la que se contabilizarán todos los comprobantes. Esta fecha se actualiza automáticamen te cuando se realiza el cierre diario con el dato ingresado como "Próxima fecha de proceso".
2. Próximo número de asiento. Para su impresión en el libro dia rio los asientos se numeran. Este parámetro tiene siempre el valor del próximo número de asiento a asignar. Si la empresa numera sus asientos por día este parámetro deberá volverse a 1 una vez cerrado el día. Si en cambio la numeración es por ejercicio contable, se volverá a 1 al fin de dicho ejercicio.
3. Porcentaje de I.V.A. inscripto vigente. Corresponde a la alí cuota vigente para los Responsables Inscriptos sin comas de- cimales. Por ejemplo para una alícuota del 21% se deberá ingresar 2100.
4. Porcentaje de I.V.A. R.N.I.. Se ingresará la alícuota de IVA que se cobra en forma adicional a los Responsables No Ins- criptos. Esta alícuota se expresa como un porcentaje sobre la alícuota ingresada en el parámetro 3. Por ejemplo 5000, indicará que el % de IVA adicional para los No Inscriptos es del 10.5 % (50% sobre 21.00).
5. Mes de Cierre del Ejercicio contable/económico.
6. Talón de Cheques de terceros. Es el código de talonario con el que se numerarán (internamente) los cheques de terceros.
7. Talón de Cheques de propios. Es el código de talonario con el que se numerarán (internamente) los cheques propios.
8. Usa permiso por comprobantes y cuentas. Este parámetro tendrá un 1 si cada vez que un usuario imputa a una cuenta se contro lará si está autorizado para hacerlo. Un 0 indicará que nunca se controlarán las imputaciones.
9. Asiento de refundición de saldos. Este parámetro es el código de comprobante/asiento con que se generarán los asientos de refundición de saldos al fin del ejercicio contable.
10. Asiento de cierre de ejercicio.Este parámetro es el código de comprobante/asiento con que se generarán los asientos de cie- rre de ejercicio.
11. Asiento de apertura ejercicio. Este parámetro es el código de comprobante/asiento con que se generarán los asientos de ini- cio de un ejercicio contable.
12. Número de CAI (Código de Auto-impresión). Este parámetro se utiliza únicamente a los efectos de imprimir el número otor- gado por la D.G.I. al pie de los comprobantes, siempre y cuan do algún comprobante en específico no tenga parametrizado otro.
13. Fecha de Vencimiento del número de CAI (Código de Auto-impresión).Al igual que el parámetro anterior se utiliza únicamen te a los efectos de imprimir el número otorgado por la D.G.I. al pie de los comprobantes, siempre que para algún comprobante determinado no tenga asignado otra.
14. Es auto-impresor ? 0 : FALSE 1 : TRUE Importante : si la empresa no es auto-impresor cuando se de baja un comprobante emitido por la empresa no se volverá atrás el numerador.
15. La metodología es la misma que para el I.V.A., corresponde a la alícuota vigente para el cálculo de las percepciones, sin comas ni decimales. Por ejemplo: para una alícuota de 10,50% se ingresará 1050.
16. Modo Debug: Es el modo transitorio que se usa para verificar dónde se encuentran las trabas de impresión en los reportes. Si se elige "1" se trabajará de esta forma, de lo contrario, se trabajará normalmente.
20. Comprobante orden de pago. Es el código de comprobante orden de pago, en el cual se emitirán cheques.
21. Comprobante recibo a clientes.
22. Talón con el que se numeran los recibos de contado. Con este dato se llama al programa de recibos desde el programa de facturación cuando la condición de venta es CONTADO.
23. Comprobante Vale de Acarreo. Este parámetro se utiliza en el módulo de transporte para generar el comprobante asociado al viaje.
24. Comprobante de Crédito Incobrable. Este parámetro se utiliza en el proceso de pasaje a incobrables o en gestión judicial para grabar en la cuenta corriente a la que se hace la trans ferencia todos los comprobantes con signo acreedor.
25. Comprobante de Débito Incobrable. Este parámetro se utiliza en el proceso de pasaje a incobrables o en gestión judicial para grabar en la cuenta corriente a la que se hace la trans ferencia todos los comprobantes con signo deudor.
26. Comprobante Planilla de Combustibles. Este parámetro se uti- liza por el módulo combustibles para identificar a la plani- lla como un comprobante.
27. Comprobante de Conciliación de Stock. Si se define este pa- rámetro significa que la empresa utiliza conciliación de stock. Con este código de comprobante se grabará automática- mente la conciliación para aquellos con comprobantes con sig no de conciliación NO igual a indistinto.
28. Talón de Conciliación de Stock. Con este parámetro se define con qué talonario numerará el comprobante especificado en el parámetro anterior (27).
29. Es el número asignado al comprobante "ticket", si es que la empresa utiliza tickeador.
30. Cuenta REI.
32. Número de Cuenta que tiene la Cta.Valores en el Plan de Ctas.
33. Código de Comprobante de Retención de Ganancias. Es utilizado sólo para sugerir el mismo en el programa que calcula y emite la retención del impuesto.
34. Talón de Comprobante de Retención de Gcias.. Es el utilizado para la numeración e individualización de las retenciones a imprimir y/o grabar.
35. Código de Sub-Diario de Pagos. Todos los comprobantes en este sub-diario son los que se sumarán para calcular el acumulado de pagos del mes, para retener ganancias.
36. Comprobante de Retención I. Brutos. Tiene la misma funcionalidad que el comprobante de retención de gcias. y además para diferen ciarla de aquella.
37. Talón de Retención de I. Brutos. Lleva implícito el mismo obje tivo que el talón de Gcias. y además para diferenciarse de la misma.
40. Si la empresa retiene I.V.A.: se completará el campo con "1". de lo contrario será un "0".
41. Retiene Ganacias ? 1: TRUE 0: FALSE
Parámetros relacionados: (33) Comprobante de Retención. (35) Sub-Diario de Pagos.
42. Si la empresa retiene I. Brutos: irá en el campo un "1" De lo contrario, se llenará con un "0".
43. Código de Artículo en el que se expresa el límite de crédito. Es uno de los códigos que conforman el catálago y el cual se usará como unidad de re-expresión.
44. Está instalado y activado el módulo de elaboración? 1 : TRUE 0 : FALSE
45. Utiliza una única lista de precios ? 1 : TRUE 0 : FALSE
46. Controla el límite de crédito al momento de emitir comprobantes ? 0 : No controla 1 : Controla y avisa cuando se lo excede 2 : Controla y cuando se lo excede no permite emitir el comprobante
Este parámetro es utilizado sólo cuando no se haya redefinido su valor por comprobante, talón y usuario.
47. Aplica comprobantes de stock ? 1 : TRUE 0 : FALSE
Este parámetro permite relacionar comprobantes de stock. Por ejemplo emitir facturas a partir de remitos e ir llevando saldos de artículos por comprobantes. Podrán obtenerse así reportes de ordenes de venta sin entregar, remitos sin facturar, etc.
Este parámetro es utilizado sólo cuando no se haya redefinido su valor por comprobante, talón y usuario.
48. Sin Uso.
49. Con este parámetro determinamos la cantidad de días hacia atrás que se chequeará en la cuenta corriente si ya existe un comprobante con el número original ingresado. Si este parámetro tiene un valor mayor a 0, cuando se ingrese un comprobante emitido por un tercero, se controlará que ya no esté ingresado con otro número interno.
50. Con este parámetro determinamos si se permiten grabar comprobantes con importe 0. 1 : TRUE 0 : FALSE
51. Este parámetro corresponde al módulo de transporte. Un viaje se identifica unívocamente por el número de viaje (empresa, división y número) y por el comprobante vale de acarreo (empresa, comprobante, talonario y número). Con este parámetro especificamos si la empresa genera o no vales de acarreos. 1 : TRUE 0 : FALSE Si este parámetro vale 0, entonces en el ABM de viajes el operador no tendrá acceso a los datos comprobante, comisión y referencia.
52. Utiliza porcentaje de descuento global al pie del comprobante. 1 : TRUE 0 : FALSE Si este parámetro está habilitado, se podrá cargar un % global de descuento para las cuentas corrientes o las entidades.
53. Abre el Pop-Up de comprobantes impagos?. Este parámetro indica si se habilitará o no el F1 de comprobantes impagos en el A.B.M. de compro- bantes de cuentas corrientes (cnt2101) al momento de hacer un pago o un recibo, por ejemplo. 1 : TRUE 0 : FALSE Nota : los comprobantes que se mostrarán son aquellos que están mar- cados como que generan aplicaciones en la tabla de tipos de compro- bantes.
54. Detalla tickets en el Diario de I.V.A. Ventas ? Si este parámetro está definido y tiene valor 0, en el Diario de I.V.A. Ventas no se detallarán los comprobantes especificados como Ticket (parámetro 29).
55. Control de Cheques emitidos con igual número. 1 : TRUE 0 : FALSE Si este parámetro está definido y tiene valor 1, entonces en el pro- grama que emite cheques (cnt2101), se controlará que el cheque pro- pio no haya sido emitido en otro comprobante o en el mismo comproban te en un renglón anterior.
100. Fecha de Migración: Es la fecha en la cual se han pasado los datos del sistema actual al nuevo que utilizará a partir de ese mismo día.
1000. Usa código para calles ? Con un "1" se indica "sí" y con un "0" se indica "no".
1001. Usa código numérico para afiliados ? Si se indica "1" se estará in dicando que sólo será numérico el código. Si por el contrario se in dica "0", se estará indicando que el código será alfa-numérico y pa ra ello se utilizará además una máscara.
1002. Máscara del código de afiliado: es la máscara asignada para darle forma al código del afiliado.
1003. Directorio de ASCIIS del ANSSES: es el directorio donde se incorpo ran los datos del diskete bajado del ANSSES.
1004. Directorio temporal para importación: es el directorio temporal don de se trabaja con los datos provenientes de importación
